Analista de Cuentas por pagar

Analista de Cuentas por pagar

San José, Costa Rica

Objetivo:

Garantizar la exactitud, trazabilidad y cumplimiento de las normas contables y fiscales en el registro, validación y pago de las cuentas por pagar del Hospital San José S.A.; asegurando la adecuada contabilización, así como la conciliación oportuna de saldos y la integridad de la información financiera para los procesos de cierre y análisis contable.

Funciones:

-Revisar y Registrar Registro de Facturas Inventariables Verificar la recepción diaria de facturas de cuentas por pagar por correo, realizar la validación correspondiente a las facturas asegurando que cumplan con las regulaciones contables y fiscales, realizar la confirmación de los comprobantes de entrada, firmar las facturas y realizar el archivo digital.
-Revisar y Registrar Registro de Facturas PET Verificar la recepción diaria de facturas de cuentas por pagar por correo, realizar la validación correspondiente a las facturas asegurando que cumplan con las regulaciones contables y fiscales, realizar la confirmación de los comprobantes de entrada, firmar las facturas y realizar el archivo digital.
-Revisar y Registrar Registro de Facturas No Inventariables Verificar la recepción diaria de facturas de cuentas por pagar por correo, realizar la validación correspondiente a las facturas, asegurando que cumplan con las regulaciones contables y fiscales, analizar el criterio contable a utilizar y realizar el registro en el ERP, firmar las facturas y realizar el archivo digital.
-Revisar y Registrar Registro de Facturas No Inventariables- Diferidos Verificar la recepción diaria de facturas de cuentas por pagar por correo, realizar la validación correspondiente a las facturas, asegurando que cumplan con las regulaciones contables y fiscales, analizar el criterio contable a utilizar en el tratamiento de diferidos y realizar el registro en el ERP, firmar las facturas y realizar el archivo digital.
-Revisar y Registrar Registro de Facturas Cocina.
-Verificar la recepción diaria de facturas de cuentas por pagar por correo, realizar la validación correspondiente a las facturas, asegurando que cumplan con las regulaciones contables y fiscales, analizar el criterio contable a utilizar y realizar el registro en el ERP, firmar las facturas y realizar el archivo digital.
-Revisar y Registrar Registro de Facturas Médicos Verificar la recepción mensual de los reportes médicos de las diferentes áreas, ejecutar el análisis contable de los servicios que corresponde provisionar, y de acuerdo a esa revisión, realizar el registro mensual de la provisión y validar la recepción de las facturas por correo, realizar la validación correspondiente a las facturas, asegurando que cumplan con las regulaciones contables y fiscales, analizar el criterio contable a utilizar si corresponde al gasto directamente o bien liquida la provisión, realizar el registro en el ERP, firmar las facturas y realizar el archivo digital.
-Llevar un seguimiento que todo lo provisionado se liquide antes del 10 del siguiente mes, fecha en que se realiza los pagos.
-Revisar y Registrar Registro de Facturas Exterior Verificar la recepción diaria de facturas de cuentas por pagar al exterior por correo, realizar la validación correspondiente a las facturas, asegurando que cumplan con las regulaciones contables y fiscales, utilizar el procedimiento de IVA Autorepercutido y retención de remesas al exterior al realizar el registro en el ERP, firmar las facturas y realizar el archivo digital.
-Seguimiento Contratos Servicios Fijos y Médicos Llevar un seguimiento que todo servicio que se cancela sin OC, tener el contrato que respalde esa transacción; de igual manera en los servicios médicos, todo nuevo servicio se debe solicitar al área legal el contrato de respaldo y realizar el archivo correspondiente.
-Control Llevar un control de los registros periódicos, para asegurar la recepción en tiempo y que el registro sea oportuno, dar el seguimiento correspondiente tanto interno con los departamentos que corresponda como los proveedores.
-Seguimiento Validación Saldos Antigüedad.
-Realizar un seguimiento semanal a los saldos de la antigüedad, para asegurar exactitud en los registros, y poder corregir oportunamente cualquier error.
-Conciliar Conciliación de Cartera de Proveedores Realización de conciliaciones periódicas entre los registros contables internos y los estados de cuenta de los proveedores para garantizar la exactitud y integridad de las transacciones, para ello solicitar los estados de cuenta cuando requiera, realizar la conciliación para cada cuenta y que garantice un conciliación mínima de 80% de la cartera.
-Cumplimiento Proceso de Cierre Mensual de Cuentas por Pagar Ejecutar el proceso de diferencial cambiario, analizar su correcta ejecución y razonabilidad del proceso; así como realizar la conciliación de la antigüedad de saldos contra los saldos contables.
-Control Control de Anticipos Mantener un control cruzado con el área de tesorería y compras para cada anticipo entregado a los proveedores y su aplicacion oportuna al recibir la factura para su respectiva liquidacion en el auxiliar, esto implica un control semanal.

Requisito Académico: Bachillerato Universitario en la Carrera de Contabilidad
Idiomas: Nivel Básico
Años de Experiencia: Mínimo 2 – 3 años en tareas relacionadas con el puesto.