Tesoreria

Tesoreria

Belen, heredia

Propósito del Puesto

Administrar de manera eficiente los recursos financieros de la organización, garantizando la liquidez, optimizando el uso de los fondos, gestionando adecuadamente las cuentas por pagar y asegurando la transparencia y cumplimiento en las operaciones de tesorería.

Responsabilidades Principales

1. Gestión de la Liquidez

• Supervisar el flujo diario de efectivo.

• Garantizar la disponibilidad oportuna de fondos para cumplir con las obligaciones financieras.

• Optimizar el uso de cuentas bancarias y líneas de crédito.

2. Planeación Financiera

• Elaborar proyecciones de flujo de efectivo.

• Diseñar estrategias para maximizar los rendimientos de excedentes de efectivo.

• Participar activamente en el proceso de planificación presupuestaria.

3. Relaciones Bancarias

• Establecer y mantener relaciones sólidas con instituciones financieras.

• Negociar condiciones de financiamiento, tasas de interés y comisiones.

• Asegurar el cumplimiento de requisitos y regulaciones bancarias.

4. Gestión de Cuentas por Pagar

• Supervisar el cumplimiento de políticas de pago a proveedores.

• Autorizar pagos garantizando precisión, oportunidad y apego a procedimientos.

• Coordinar procesos de conciliación de facturas, órdenes de compra y pagos.

• Negociar condiciones de pago para optimizar el flujo financiero.

5. Control y Cumplimiento

• Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas externas.

• Implementar controles internos que reduzcan riesgos operativos y financieros.

• Coordinar auditorías internas y externas del área.

6. Gestión de Riesgos Financieros

• Identificar y mitigar riesgos asociados a tipo de cambio, tasas de interés y otros factores financieros.

• Diseñar e implementar estrategias de cobertura cuando sea necesario.

7. Reportes Financieros

• Preparar y presentar informes periódicos sobre flujo de caja, estado financiero y proyecciones.

Elaborar análisis financieros para la toma de decisiones estratégicas.

Requisitos del Puesto

Formación Académica

• Bachillerato en Finanzas, Contaduría, Economía, Administración de Empresas o carreras afines.

Experiencia

• Mínimo 5 años de experiencia en tesorería, finanzas o cuentas por pagar.

• Experiencia en el manejo de sistemas ERP y plataformas financieras.

Conocimientos Técnicos

• Sólidos conocimientos en gestión financiera, contabilidad y normativas fiscales.

• Dominio avanzado de Excel y herramientas de análisis financiero.

• Experiencia comprobada en procesos de cuentas por pagar.

Competencias Personales

• Pensamiento analítico y orientación a resultados.

• Alta capacidad de organización y atención al detalle.

• Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

• Liderazgo, proactividad y trabajo colaborativo.